橡樹資本管理

橡樹資本管理簡介

代表人物

Howard Marks

投資風格

避險基金

申報金額

3.63B

橡樹資本管理 (Oaktree Capital Management)，由人稱「價值投資大師」的霍華...

資料更新至 2023Q4

本季報告結論

本季橡樹資本管理的股票投資中，以金融服務板塊佔了 22.56% 為大宗
此次資金最大變動推估來自 VST 的清倉
CHK 在近 12 季都是最大的持有部位，投資金額佔 15.89%，推估未實現損益為 135%~140%
根據 Growin 推估，本季前 20 大持股中有 75% 的股票處於獲利階段，其中以 FTAI 的獲利報酬最高，而 KRC 的獲利報酬最低
（第三、四點以最近一次收盤價推估）

金額變化

19.6%

+$555.5M

2023Q3$2.83B

2023Q4$3.39B

個股變化

4.08%

-2 檔

2023Q349 檔

2023Q447 檔

資料更新至 2023Q4

股票代號	公司名稱	股票版塊	投組佔比	持有金額	持有股數	持股變化
CHK	Chesapeake Energy Corporation	能源	15.89%	$538,585,155	7,000,067	0%
GTX	Garrett Motion Inc	循環性消費	12.58%	$426,280,831	44,082,816	0%
RWAY	Runway Growth Finance Corp	金融服務	6.14%	$208,131,148	16,492,167	-22%
VALE	Vale S.a	原物料	4.82%	$163,495,316	10,308,658	8%
NMIH	Nmi Holdings Inc	金融服務	4.1%	$138,986,187	4,682,823	-4%
FCX	Freeport-mcmoran Inc	原物料	4.05%	$137,293,401	3,225,121	7%
BBD	Banco Bradesco S.a.	金融服務	3.92%	$132,759,571	37,931,306	8%
SBLK	Star Bulk Carriers Corporation	工業	3.83%	$129,855,719	6,107,983	-62%
AU	Anglogold Ashanti Pty Ltd	原物料	3.57%	$121,089,931	6,478,862	8%
INFN	Infinera Corporation	科技	3.53%	$119,583,074	25,175,384	0%

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透過每季橡樹資本管理的 13F 資料來推算其本季前 20 大持股的未實現獲利。而每季推估成本的計算方式是以每季的成交量加權 (VWAP) 均價當作估計，資料最早回溯自 2013 年。

成本推估