Docusign inc DOCU.US 價值分析
美股科技
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)DOCU 價值分析
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成長性佳
- DOCU 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足
- 近 3 個月，DOCU 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 3.8 分相近，企業價值平穩
- 而與當期科技板塊標的相比，DOCU 擁有中等的價值評分
DOCU 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/19 (每週更新)
DOCU 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
DOCU 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.86 | 13.2% | 1.1% | 776.25M | 9% | 2% | 8.3% |
| 2025Q2 | 0.9 | 13.9% | 3.4% | 754.82M | 7.8% | 1.3% | 120.7% |
| 2025Q1 | 0.97 | 34.7% | 20.2% | 736.03M | 7% | 1.2% | 4.8% |
| 2024Q4 | 0.82 | 13.9% | 3.5% | 709.64M | 7.3% | 0.4% | 3.8% |
| 2024Q3 | 0.76 | 16.9% | 17.5% | 712.39M | 8% | 2% | 5.5% |
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
DOCU 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
DOCU 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
DOCU 2018 年 4 月至今回測結果
- -79.81%
- 總累積報酬率
- -20.50%
- 年化報酬率
- 43.13%
- 波動率
- -0.48
- Sharpe Ratio
自 2018/04 到 2025/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| DOCU | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 52% | 53% |
| 平均損益 | -43.7% | 158.6% | 71.3% |
| 平均獲利 | - | 338.7% | 165.7% |
| 平均虧損 | -43.7% | -35.6% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 952.2% | 481% |
資料更新至 2025/5/1 (每日更新)