13F 申報機構分析艾布拉姆

艾布拉姆 13F 重點整理

資料更新至 2023Q2

本季報告結論

  • 本季艾布拉姆的股票投資中,以循環性消費板塊佔了 53.06% 為大宗
  • 此次資金最大變動推估來自 META 的減碼
  • LAD 在近 20 季都是最大的持有部位,投資金額佔 21.72%,推估未實現損益為 210%~215%
  • 根據 Growin 推估,本季前 20 大持股中有 56% 的股票處於獲利階段,其中以 LAD 的獲利報酬最高,而 NUVB 的獲利報酬最低
    (第三、四點以最近一次收盤價推估)

季度變化

金額變化

10.77%

+$320.17M

2023Q1$2.97B

2023Q2$3.29B

個股變化

6.67%

+1 檔

2023Q115 檔

2023Q216 檔

投資金額變化 Top5

排名建倉加碼減碼清倉
1
HZNP
-
META
-
2--
TDG
-
3--
CPNG
-
4--
GOOGL
-
5----

艾布拉姆 13F 詳細資訊

資料更新至 2023Q2

本季持有

股票代號
公司名稱
股票版塊
投組佔比
持有金額
持有股數
持股變化
LAD
Lithia Motors, Inc.
循環性消費

21.72%

$714,983,289

2,351,068

0%

ABG
Asbury Automotive Group, Incorporated
循環性消費

15.4%

$506,935,187

2,108,540

0%

META
Meta Platforms Inc
科技

9.92%

$326,619,399

1,138,126

-47%

TDG
Transdigm Group Incorporated
工業

8.49%

$279,648,985

312,747

-15%

GOOGL
Alphabet Inc
科技

8.44%

$277,984,098

2,322,340

-1~0%

CPNG
Coupang Inc
循環性消費

6.88%

$226,512,574

13,017,964

-3%

ET
Energy Transfer Lp
能源

6.88%

$226,495,889

17,834,322

0%

WTW
Willis Towers Watson Plc
金融服務

5.77%

$190,009,878

806,836

0%

CWH
Camping World Holdings Inc
循環性消費

4.67%

$153,775,121

5,108,808

0%

TPX
Tempur Sealy International Inc
循環性消費

4.38%

$144,252,000

3,600,000

0%

1/2

投資組合歷史分布

前 20 大持股成本推估

透過每季艾布拉姆的 13F 資料來推算其本季前 20 大持股的未實現獲利。而每季推估成本的計算方式是以每季的成交量加權 (VWAP) 均價當作估計,資料最早回溯自 2013 年。

成本推估