13F 申報機構分析孤松資本

孤松資本簡介

代表人物

Stephen Mandel

投資風格

避險基金

申報金額

10.91B

孤松資本 (Lone Pine Capital) 由 Stephen Mandel 於 1997 年...

資料更新至 2023Q2

本季報告結論

本季孤松資本的股票投資中，以科技板塊佔了 43.63% 為大宗
此次資金最大變動推估來自 WDAY 的減碼
MSFT 在近 20 季都是最大的持有部位，投資金額佔 7.81%，推估未實現損益為 145%~150%
根據 Growin 推估，本季前 20 大持股中有 80% 的股票處於獲利階段，其中以 MSFT 的獲利報酬最高，而 RH 的獲利報酬最低
（第三、四點以最近一次收盤價推估）

金額變化

+$108.35M

2023Q1$10.8B

2023Q2$10.91B

個股變化

+0 檔

2023Q129 檔

2023Q229 檔

資料更新至 2023Q2

股票代號	公司名稱	股票版塊	投組佔比	持有金額	持有股數	持股變化
MSFT	Microsoft Corporation	科技	7.81%	$852,060,026	2,502,085	-7%
TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	科技	5.93%	$646,934,238	6,410,367	-22%
AMZN	Amazon.com, Inc.	循環性消費	5.85%	$638,183,116	4,895,544	-26%
BBWI	Bath & Body Works Inc	循環性消費	5.62%	$613,384,313	16,356,915	-16%
RH	Rh	循環性消費	5.36%	$584,385,812	1,773,069	0%
WDAY	Workday Inc	科技	5.34%	$582,710,136	2,579,619	-40%
BKNG	Booking Holdings Inc	循環性消費	5.21%	$568,554,482	210,550	3%
TDG	Transdigm Group Incorporated	工業	4.78%	$521,288,592	582,986	-17%
MA	Mastercard, Inc.	科技	4.24%	$462,838,586	1,176,808	12%
PTC	Ptc Inc	科技	4.13%	$450,738,096	3,167,520	18%

1/4

透過每季孤松資本的 13F 資料來推算其本季前 20 大持股的未實現獲利。而每季推估成本的計算方式是以每季的成交量加權 (VWAP) 均價當作估計，資料最早回溯自 2013 年。

成本推估

股票代號	公司名稱	股票版塊	投組佔比	持有金額	持有股數	持股變化
MSFT	Microsoft Corporation	科技	7.81%	$852,060,026	2,502,085	-7%
TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	科技	5.93%	$646,934,238	6,410,367	-22%
AMZN	Amazon.com, Inc.	循環性消費	5.85%	$638,183,116	4,895,544	-26%
BBWI	Bath & Body Works Inc	循環性消費	5.62%	$613,384,313	16,356,915	-16%
RH	Rh	循環性消費	5.36%	$584,385,812	1,773,069	0%
WDAY	Workday Inc	科技	5.34%	$582,710,136	2,579,619	-40%
BKNG	Booking Holdings Inc	循環性消費	5.21%	$568,554,482	210,550	3%
TDG	Transdigm Group Incorporated	工業	4.78%	$521,288,592	582,986	-17%
MA	Mastercard, Inc.	科技	4.24%	$462,838,586	1,176,808	12%
PTC	Ptc Inc	科技	4.13%	$450,738,096	3,167,520	18%

1/4