台泥 1101.TW 價值分析
台股水泥工業
1101
台泥
32.55D
0.15%
(0.05)
1101
台泥
32.55D
0.15%
(0.05)
1101 價值分析
3
24
15
成長性佳
- 1101 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，1101 價值評分平均為 3.8 分，與近 3 年的 3.9 分相近，企業價值平穩
- 而與當期水泥工業板塊標的相比，1101 擁有中等的價值評分
1101 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/01/03 (每週更新)
1101 財務預測
單位 : 新台幣
資料更新至 2024/10/15 (每季更新)
1101 收益表
單位 : 新台幣
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.25 | -41.9% | -46.8% | 38.97B | 40.8% | 10% | 8.8% |
| 2024Q1 | 0.26 | 30% | 22.1% | 25.54B | -2.9% | 5.9% | 8.8% |
| 2023Q4 | 0.24 | -31.4% | -53.3% | 28.35B | -18.2% | -10.3% | 8.8% |
| 2023Q3 | 0.17 | -22.7% | -58.5% | 27B | -13.2% | -9.9% | 8.5% |
| 2023Q2 | 0.43 | 2,054.5% | -12.2% | 27.67B | 9.9% | -9.5% | 15.2% |
資料更新至 2024/10/15 (每季更新)
1101 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
1101 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
1101 2007 年 1 月至今回測結果
- 106.43%
- 總累積報酬率
- 4.27%
- 年化報酬率
- 19.72%
- 波動率
- 0.22
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/10 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| 1101 | 相同類股產業 | 台股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 70% | 56% |
| 平均損益 | 43.9% | 33% | 52% |
| 平均獲利 | 70.9% | 50.8% | 109% |
| 平均虧損 | -10.1% | -8.6% | -19.3% |
| 平均賺賠比 | 702.6% | 588.3% | 563.7% |
資料更新至 2024/10/14 (每日更新)