程泰 1583.TW 價值分析

台股電機機械
(1583 無簡報檔)

1583

程泰

57.30D

-4.98%

(-3.00)

1583 價值分析

3

24

15

成長性有限
  • 1583 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
  • 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
  • 近 3 個月，1583 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 3.4 分，企業價值些微降低
  • 而與當期電機機械板塊標的相比，1583 擁有較低的價值評分

1583 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2024/01/03 (每週更新)

1583 財務預測

單位 : 新台幣

資料更新至 2025/5/4 (每季更新)

1583 收益表

單位 : 新台幣

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.46
47.5%
32.7%
2.02B
11.1%
-4.6%
10.6%
2018Q3
1.21
22.2%
-11.7%
2.15B
18.2%
-9.5%
6.8%
2018Q2
2.21
123.2%
13.3%
2.27B
24.9%
0%
13.8%
2018Q1
2.21
1,481.3%
13.3%
2.27B
43.4%
0%
4.7%
2017Q4
0.99
-2%
37.5%
1.82B
-1.4%
-1.6%
7.9%

資料更新至 2025/5/6 (每季更新)

1583 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

1583 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

1583 2008 年 1 月至今回測結果

156.45%
總累積報酬率
5.76%
年化報酬率
21.08%
波動率
0.27
Sharpe Ratio

自 2008/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）

1583相同類股產業台股整體市場
獲利機率100%57%53%
平均損益25.6%43.7%44.4%
平均獲利25.6%90.3%101.9%
平均虧損--18.6%-20.3%
平均賺賠比-486%502.4%

資料更新至 2025/5/6 (每日更新)

1583 同產業標的價值分數