宏盛 2534.TW 價值分析
台股建材營造
2534
宏盛
26.90D
-0.19%
(-0.05)
2534 價值分析
3
24
15
成長性一般
- 2534 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定
- 近 3 個月，2534 價值評分平均為 2.7 分，略低於近 3 年的 3.5 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期建材營造板塊標的相比，2534 擁有中等的價值評分
2534 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/21 (每週更新)
2534 財務預測
單位 : 新台幣
資料更新至 2025/3/25 (每季更新)
2534 收益表
單位 : 新台幣
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.63 | 117.2% | - | 1.14B | 160.3% | - | 26.3% |
| 2024Q3 | 0.02 | -89.5% | - | 307.77M | -39.7% | - | 3.4% |
| 2024Q1 | 0.1 | -86.5% | - | 362.88M | -70.4% | - | 13% |
| 2023Q4 | 0.29 | -87.3% | - | 436.8M | -88.3% | - | 31.2% |
資料更新至 2025/3/25 (每季更新)
2534 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
2534 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
2534 2007 年 1 月至今回測結果
- 74.76%
- 總累積報酬率
- 3.19%
- 年化報酬率
- 16.24%
- 波動率
- 0.20
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/03 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| 2534 | 相同類股產業 | 台股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 60% | 55% |
| 平均損益 | 27.6% | 26.5% | 51% |
| 平均獲利 | 51.9% | 55.4% | 108.3% |
| 平均虧損 | -20.9% | -16.1% | -19.6% |
| 平均賺賠比 | 247.9% | 343.4% | 552.8% |
資料更新至 2025/3/25 (每日更新)