碩禾 3691.TW 價值分析
台股光電業
(3691 無簡報檔)
3691 價值分析
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成長性有限
- 3691 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、ROE 較低
- 近 3 個月，3691 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 3.3 分，企業價值些微降低
- 而與當期光電業板塊標的相比，3691 擁有較低的價值評分
3691 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/04 (每週更新)
3691 財務預測
單位 : 新台幣
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
3691 收益表
單位 : 新台幣
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -4.09 | 13.5% | - | 840.19M | -18.4% | - | -60.6% |
| 2024Q3 | -1.85 | -560.7% | - | 1.73B | 189.3% | - | -13.9% |
| 2024Q2 | -0.17 | 91% | - | 2.27B | 307.3% | - | -4% |
| 2024Q1 | 0.5 | 125.9% | - | 1.52B | 95.9% | - | 0.7% |
| 2023Q4 | -4.73 | -18.8% | - | 1.03B | 0.2% | - | -54.5% |
資料更新至 2025/5/11 (每季更新)
3691 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
3691 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
3691 2010 年 11 月至今回測結果
- -31.97%
- 總累積報酬率
- -2.70%
- 年化報酬率
- 30.42%
- 波動率
- -0.09
- Sharpe Ratio
自 2010/11 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| 3691 | 相同類股產業 | 台股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 48% | 53% |
| 平均損益 | -0.5% | 28.8% | 45.4% |
| 平均獲利 | 25.9% | 88.5% | 102.9% |
| 平均虧損 | -53.4% | -26.8% | -20.3% |
| 平均賺賠比 | 48.5% | 329.5% | 505.8% |
資料更新至 2025/5/12 (每日更新)