海華 3694.TW 價值分析
台股通信網路業
(3694 無簡報檔)
3694
海華
49.70D
-1.19%
(-0.60)
3694 價值分析
3
24
15
成長性優
- 3694 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，3694 價值評分連續為 5.0 分，與近 3 年的 4.6 分相近，企業價值成長機會穩定上升
- 而與當期通信網路業板塊標的相比，3694 擁有中等的價值評分
3694 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/12/31 (每週更新)
3694 財務預測
單位 : 新台幣
資料更新至 2025/5/13 (每季更新)
3694 收益表
單位 : 新台幣
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.93 | 5.7% | - | 2.54B | -4.5% | - | 5.5% |
| 2024Q1 | 0.37 | 85% | - | 2.06B | -1.1% | - | 2.7% |
| 2023Q4 | 0.38 | -29.6% | - | 2.25B | -4.9% | - | 2.6% |
| 2023Q3 | 0.88 | -31.3% | - | 2.66B | -15.2% | - | 5% |
資料更新至 2025/5/15 (每季更新)
3694 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
3694 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
3694 2011 年 5 月至今回測結果
- 45.37%
- 總累積報酬率
- 2.78%
- 年化報酬率
- 33.81%
- 波動率
- 0.08
- Sharpe Ratio
自 2011/05 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 6 次）
| 3694 | 相同類股產業 | 台股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 50% | 53% |
| 平均損益 | 10% | 42.7% | 45.4% |
| 平均獲利 | 23.7% | 105.5% | 102.9% |
| 平均虧損 | -17.6% | -20.9% | -20.3% |
| 平均賺賠比 | 134.9% | 506.1% | 505.8% |
資料更新至 2025/5/15 (每日更新)