環泰 4207.TW 價值分析
台股食品工業
(4207 無簡報檔)
4207 價值分析
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成長性佳
- 4207 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，4207 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 4.3 分相近，企業價值平穩
- 而與當期食品工業板塊標的相比，4207 擁有中等的價值評分
4207 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/28 (每週更新)
4207 財務預測
單位 : 新台幣
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
4207 收益表
單位 : 新台幣
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.32 | 6.7% | - | 1.34B | -1.7% | - | 6.6% |
| 2024Q3 | 0.15 | -42.3% | - | 1.38B | 5.9% | - | 2.1% |
| 2024Q1 | 0.27 | -25% | - | 1.42B | 10.4% | - | 5.5% |
| 2023Q4 | 0.3 | 650% | - | 1.36B | 5.3% | - | 4.6% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
4207 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
4207 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
4207 2007 年 1 月至今回測結果
- 318.05%
- 總累積報酬率
- 8.33%
- 年化報酬率
- 20.87%
- 波動率
- 0.40
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| 4207 | 相同類股產業 | 台股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 75% | 63% | 53% |
| 平均損益 | 51.7% | 53.5% | 45.4% |
| 平均獲利 | 75.4% | 93.1% | 102.9% |
| 平均虧損 | -19.4% | -14.9% | -20.3% |
| 平均賺賠比 | 389.2% | 623.4% | 505.8% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)