炎洲 4306.TW 價值分析
台股塑膠工業
(4306 無簡報檔)
4306
炎洲
16.45D
-0.30%
(-0.05)
4306 價值分析
3
24
15
成長性一般
- 4306 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，4306 價值評分連續為 3.0 分，略低於近 3 年的 3.6 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期塑膠工業板塊標的相比，4306 擁有中等的價值評分
4306 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/21 (每週更新)
4306 財務預測
單位 : 新台幣
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
4306 收益表
單位 : 新台幣
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.01 | -102.8% | - | 3.37B | -16.2% | - | 0.5% |
| 2024Q3 | 0.26 | -31.6% | - | 4.33B | 37.2% | - | 4.3% |
| 2024Q1 | 0.3 | 100% | - | 3.09B | 5% | - | 6.7% |
| 2023Q4 | 0.36 | -10% | - | 4.02B | 29.6% | - | 5.6% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
4306 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
4306 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
4306 2007 年 1 月至今回測結果
- 43.24%
- 總累積報酬率
- 2.03%
- 年化報酬率
- 17.03%
- 波動率
- 0.12
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 9 次）
| 4306 | 相同類股產業 | 台股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 44% | 49% | 53% |
| 平均損益 | 5.3% | 13.3% | 45.4% |
| 平均獲利 | 19.9% | 44% | 102.9% |
| 平均虧損 | -6.4% | -16.4% | -20.3% |
| 平均賺賠比 | 312.7% | 269.3% | 505.8% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)