信驊 5274.TW 價值分析
台股半導體
(5274 無簡報檔)
5274 價值分析
3
24
15
成長性佳
- 5274 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，5274 價值評分平均為 4.3 分，與近 3 年的 4.0 分相近，企業價值平穩
- 而與當期半導體板塊標的相比，5274 擁有中等的價值評分
5274 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/28 (每週更新)
5274 財務預測
單位 : 新台幣
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
5274 收益表
單位 : 新台幣
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 24.82 | 202.7% | 16.6% | 2.1B | 113.7% | 5.2% | 44.8% |
| 2024Q3 | 19.26 | 169.4% | -2% | 1.99B | 149.3% | 5.7% | 36.7% |
| 2024Q2 | 13.42 | 111% | 14.4% | 1.36B | 99.4% | 10% | 37.4% |
| 2024Q1 | 8.18 | -34.1% | -5.9% | 984.25M | -25.8% | 0.4% | 38.6% |
| 2023Q4 | 8.2 | -34% | -5.7% | 984.25M | -25.8% | 0.4% | 31.5% |
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
5274 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
5274 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
5274 2013 年 4 月至今回測結果
- 809.74%
- 總累積報酬率
- 20.90%
- 年化報酬率
- 46.88%
- 波動率
- 0.45
- Sharpe Ratio
自 2013/04 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| 5274 | 相同類股產業 | 台股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 54% | 53% |
| 平均損益 | 498.2% | 76.8% | 44.4% |
| 平均獲利 | 1017.5% | 165.7% | 101.9% |
| 平均虧損 | -21.1% | -25.6% | -20.3% |
| 平均賺賠比 | 4814.1% | 647% | 502.4% |
資料更新至 2025/5/5 (每日更新)