桂盟 5306.TW 價值分析
台股運動休閒
(5306 無簡報檔)
5306
桂盟
107.50D
9.92%
(9.70)
5306 價值分析
3
24
15
成長性佳
- 5306 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，5306 價值評分平均為 3.7 分，與近 3 年的 3.9 分相近，企業價值平穩
- 而與當期運動休閒板塊標的相比，5306 擁有中等的價值評分
5306 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/21 (每週更新)
5306 財務預測
單位 : 新台幣
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
5306 收益表
單位 : 新台幣
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.4 | 48.9% | -0.7% | 1.13B | 11.1% | 4.9% | 16.1% |
| 2024Q3 | 2.42 | 92.1% | 2.1% | 1.37B | 17.6% | -5.2% | 23.4% |
| 2024Q2 | 1.99 | 18.5% | 5% | 1.36B | 10% | 7% | 13.8% |
| 2024Q1 | 1.16 | -50.8% | -14.7% | 1.1B | -21.1% | -2.5% | 13.8% |
| 2023Q4 | 0.94 | -60.2% | -11.9% | 1.02B | -27% | -2.6% | 11.6% |
資料更新至 2025/5/11 (每季更新)
5306 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
5306 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
5306 2007 年 1 月至今回測結果
- -43.49%
- 總累積報酬率
- -3.14%
- 年化報酬率
- 11.76%
- 波動率
- -0.27
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| 5306 | 相同類股產業 | 台股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 54% | 53% |
| 平均損益 | -43.2% | 48% | 45.4% |
| 平均獲利 | - | 102.7% | 102.9% |
| 平均虧損 | -43.2% | -16.3% | -20.3% |
| 平均賺賠比 | - | 629% | 505.8% |
資料更新至 2025/5/12 (每日更新)