金山電 8042.TW 價值分析
台股電子零組件
(8042 無簡報檔)
8042 價值分析
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成長性一般
- 8042 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流穩定，但ROE 較低
- 近 3 個月，8042 價值評分平均為 3.3 分，略低於近 3 年的 4.5 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期電子零組件板塊標的相比，8042 擁有中等的價值評分
8042 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/16 (每週更新)
8042 財務預測
單位 : 新台幣
資料更新至 2025/5/23 (每季更新)
8042 收益表
單位 : 新台幣
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.07 | -133.3% | - | 836.25M | 13.7% | - | -1.2% |
| 2024Q4 | 0.08 | -71.4% | - | 885.83M | 5.9% | - | 0.8% |
| 2024Q3 | 0.27 | 285.7% | - | 963.73M | 8.5% | - | 3.9% |
| 2024Q2 | 0.28 | -6.7% | - | 844.88M | 4.2% | - | 4.4% |
| 2024Q1 | -0.03 | -150% | - | 735.74M | 11.8% | - | -0.5% |
資料更新至 2025/5/24 (每季更新)
8042 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
8042 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
8042 2007 年 1 月至今回測結果
- 102.07%
- 總累積報酬率
- 4.00%
- 年化報酬率
- 24.44%
- 波動率
- 0.16
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 7 次）
| 8042 | 相同類股產業 | 台股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 57% | 56% | 54% |
| 平均損益 | 14.3% | 78.5% | 47.3% |
| 平均獲利 | 32.9% | 156.8% | 105.6% |
| 平均虧損 | -10.4% | -22.2% | -20.2% |
| 平均賺賠比 | 315.6% | 706.4% | 521.8% |
資料更新至 2025/5/24 (每日更新)