安國 8054.TW 價值分析
台股半導體
(8054 無簡報檔)
8054 價值分析
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成長性佳
- 8054 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，8054 價值評分平均為 3.7 分，略高於近 3 年的 3.0 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期半導體板塊標的相比，8054 擁有中等的價值評分
8054 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/21 (每週更新)
8054 財務預測
單位 : 新台幣
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
8054 收益表
單位 : 新台幣
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -1.25 | -184.1% | - | 696.72M | 2.3% | - | -21.9% |
| 2024Q3 | -0.55 | -1.9% | - | 517.25M | 11.5% | - | -19.3% |
| 2024Q1 | -0.33 | 45.9% | - | 396.64M | 2.2% | - | -17.9% |
| 2023Q4 | -0.44 | -51.7% | - | 681.09M | 75% | - | -16.9% |
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
8054 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
8054 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
8054 2007 年 1 月至今回測結果
- -60.32%
- 總累積報酬率
- -5.04%
- 年化報酬率
- 31.93%
- 波動率
- -0.16
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 8 次）
| 8054 | 相同類股產業 | 台股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 38% | 54% | 53% |
| 平均損益 | -3.1% | 76.8% | 44.4% |
| 平均獲利 | 34.3% | 165.7% | 101.9% |
| 平均虧損 | -25.5% | -25.6% | -20.3% |
| 平均賺賠比 | 134.6% | 647% | 502.4% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)