宏捷科 8086.TW 價值分析
台股半導體
(8086 無簡報檔)
8086 價值分析
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成長性佳
- 8086 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流穩定、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，8086 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 3.8 分相近，企業價值平穩
- 而與當期半導體板塊標的相比，8086 擁有中等的價值評分
8086 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/21 (每週更新)
8086 財務預測
單位 : 新台幣
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
8086 收益表
單位 : 新台幣
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.08 | -89.6% | 3.9% | 759.96M | -29% | -3.8% | 2.1% |
| 2024Q3 | 0.42 | -34.4% | -45.7% | 1.1B | 40.5% | -5.1% | 7.4% |
| 2024Q2 | 1.06 | 10,500% | 8.4% | 1.31B | 148% | 1.6% | 16% |
| 2024Q1 | 1.09 | 386.8% | -3.3% | 1.29B | 243.8% | 0.2% | 16.6% |
| 2023Q4 | 0.77 | 302.6% | -7.8% | 1.07B | 185.9% | 5.1% | 14.2% |
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
8086 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
8086 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
8086 2009 年 6 月至今回測結果
- 127.09%
- 總累積報酬率
- 5.43%
- 年化報酬率
- 42.39%
- 波動率
- 0.13
- Sharpe Ratio
自 2009/06 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| 8086 | 相同類股產業 | 台股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 54% | 53% |
| 平均損益 | 54.4% | 76.8% | 44.4% |
| 平均獲利 | 54.4% | 165.7% | 101.9% |
| 平均虧損 | - | -25.6% | -20.3% |
| 平均賺賠比 | - | 647% | 502.4% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)