Arch capital group ltd. ACGL.US 價值分析

美股金融服務
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ACGL 價值分析

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成長性一般
  • ACGL 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營業現金流充足，但負債可能較高
  • 近 3 個月，ACGL 價值評分平均為 2.8 分，與近 3 年的 2.8 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期金融服務板塊標的相比，ACGL 擁有中等的價值評分

ACGL 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/05/03 (每週更新)

ACGL 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

ACGL 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.54
-38.2%
16.7%
4.62B
19.3%
1.3%
20.7%
2024Q2
1.99
-13.9%
1.5%
4.55B
38.2%
15.9%
31.2%
2024Q1
2.57
33.9%
16.3%
4.06B
31.5%
5%
29.2%
2023Q4
2.45
41.6%
16.7%
3.84B
23.9%
2%
60.3%
2023Q3
2.49
16.4%
28.4%
3.87B
31.3%
21.5%
22%

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

ACGL 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

ACGL 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

ACGL 2007 年 1 月至今回測結果

99.54%
總累積報酬率
3.84%
年化報酬率
17.29%
波動率
0.22
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 6 次）

ACGL相同類股產業美股整體市場
獲利機率67%59%54%
平均損益15.7%53.3%72.8%
平均獲利30.1%105.1%166%
平均虧損-13%-21.8%-34.6%
平均賺賠比231.7%482.1%479.7%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

ACGL 同產業標的價值分數