Color star technology co ltd ADD.US 價值分析

美股非循環性消費
(ADD 無簡報檔)

ADD 價值分析

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成長性一般
  • ADD 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其公司流動性穩定，但營業現金流不穩定
  • 近 3 個月，ADD 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 2.7 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期Consumer Noncyclical板塊標的相比，ADD 擁有中等的價值評分

ADD 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2024/11/19 (每週更新)

ADD 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/13 (每季更新)

ADD 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
62.4
-35%
-29.7%
23.12M
-
-12.7%
15.4%
2011Q2
129.6
-
17.4%
34.53M
-
11.9%
9.4%
2011Q1
91.2
-
-36.7%
30.96M
-
4.3%
10.7%
2010Q4
144
-
7.1%
30.95M
-
14.2%
23.2%

資料更新至 2025/5/13 (每季更新)

ADD 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

ADD 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

ADD 2008 年 6 月至今回測結果

-97.94%
總累積報酬率
-21.53%
年化報酬率
59.07%
波動率
-0.36
Sharpe Ratio

自 2008/06 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）

ADD相同類股產業美股整體市場
獲利機率-60%54%
平均損益-82.6%57.4%74.5%
平均獲利-114.1%167.5%
平均虧損-82.6%-27.8%-34.5%
平均賺賠比-410.5%485.7%

資料更新至 2025/5/13 (每日更新)

ADD 同產業標的價值分數