Archer-daniels-midland co ADM.US 價值分析
美股非循環性消費
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)ADM 價值分析
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成長性一般
- ADM 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其公司流動性穩定，但潛在價值可能較低
- 近 3 個月，ADM 價值評分連續為 3.0 分，略低於近 3 年的 3.6 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期Consumer Noncyclical板塊標的相比，ADM 擁有中等的價值評分
ADM 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/07 (每週更新)
ADM 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
ADM 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.09 | -42.3% | -12.4% | 19.94B | -20.9% | -6.6% | 2.2% |
| 2024Q1 | 1.46 | -30.1% | 7.1% | 21.85B | -9.2% | -1.9% | 3.3% |
| 2023Q4 | 1.36 | -29.5% | -5% | 22.98B | -12.4% | -2.8% | 2.5% |
| 2023Q3 | 1.63 | -12.4% | 7.4% | 21.7B | -12.1% | -8.4% | 3.8% |
| 2023Q2 | 1.89 | -12.1% | 18.4% | 25.19B | -7.7% | -2.7% | 3.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
ADM 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
ADM 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
ADM 2007 年 1 月至今回測結果
- 91.19%
- 總累積報酬率
- 3.60%
- 年化報酬率
- 20.07%
- 波動率
- 0.18
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）
| ADM | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 80% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 16% | 57.2% | 72.8% |
| 平均獲利 | 28.7% | 114.3% | 166% |
| 平均虧損 | -34.6% | -27.9% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 82.7% | 409.4% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)