Adma biologics inc ADMA.US 價值分析

美股醫療保健
(ADMA 無簡報檔)

ADMA 價值分析

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成長性一般
  • ADMA 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長，但營業現金流不穩定
  • 近 3 個月，ADMA 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 3.0 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期醫療保健板塊標的相比，ADMA 擁有中等的價值評分

ADMA 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/03/05 (每週更新)

ADMA 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/4 (每季更新)

ADMA 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.15
1,400%
15.4%
119.84M
78.1%
5.7%
29.9%
2024Q1
0.13
750%
62.5%
107.19M
78.3%
24%
21.7%
2023Q4
0.08
366.7%
33.3%
81.88M
43.9%
6%
-23.9%
2023Q3
0.04
140%
-500%
73.9M
153.9%
2.4%
3.8%
2023Q2
0.01
107.7%
233.3%
67.27M
225.3%
-1.8%
-10.6%

資料更新至 2025/5/6 (每季更新)

ADMA 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

ADMA 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

ADMA 2013 年 10 月至今回測結果

620.67%
總累積報酬率
18.91%
年化報酬率
41.96%
波動率
0.45
Sharpe Ratio

自 2013/10 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）

ADMA相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%45%53%
平均損益674.8%64.2%72.4%
平均獲利674.8%198.7%166.4%
平均虧損--44.8%-34.5%
平均賺賠比-443.5%481.8%

資料更新至 2025/5/6 (每日更新)

ADMA 同產業標的價值分數