Automatic data processing, inc. ADP.US 價值分析

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ADP 價值分析

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成長性一般
  • ADP 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長，但潛在價值可能較低
  • 近 3 個月，ADP 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 3.2 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期科技板塊標的相比，ADP 擁有中等的價值評分

ADP 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/13 (每週更新)

ADP 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/2 (每季更新)

ADP 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
3.06
6.3%
3%
5.55B
5.7%
1.1%
19.1%
2025Q1
2.35
10.3%
2.2%
5.05B
8.1%
1.6%
19.8%
2024Q4
2.33
12%
5.4%
4.83B
7.1%
1.2%
17.4%
2024Q3
2.09
10.6%
1.5%
4.77B
6.5%
0.6%
22.6%
2024Q2
2.88
14.3%
3.2%
5.25B
6.6%
0.6%
18.8%

資料更新至 2025/5/2 (每季更新)

ADP 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

ADP 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

ADP 2007 年 1 月至今回測結果

479.34%
總累積報酬率
10.08%
年化報酬率
21.71%
波動率
0.46
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）

ADP相同類股產業美股整體市場
獲利機率75%52%53%
平均損益65.2%160.8%71.5%
平均獲利87.1%341.2%165.9%
平均虧損-0.3%-35.5%-34.4%
平均賺賠比33609.9%960.1%482.2%

資料更新至 2025/5/2 (每日更新)

ADP 同產業標的價值分數