Addus homecare corporation ADUS.US 價值分析
美股醫療保健
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)ADUS 價值分析
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成長性優
- ADUS 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，ADUS 價值評分連續為 5.0 分，與近 3 年的 4.6 分相近，企業價值成長機會穩定上升
- 而與當期醫療保健板塊標的相比，ADUS 擁有較高的價值評分
ADUS 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/28 (每週更新)
ADUS 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/17 (每季更新)
ADUS 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.3 | 13% | 1.6% | 289.79M | 7% | 4.1% | 6.3% |
| 2024Q1 | 1.35 | 26.2% | 11.6% | 286.92M | 10.4% | 0.7% | 5.6% |
| 2023Q4 | 1.21 | 24.7% | 11% | 280.75M | 11.6% | -1.3% | 7.1% |
| 2023Q3 | 1.32 | 18.9% | 12.8% | 276.35M | 11.9% | -0.8% | 5.7% |
| 2023Q2 | 1.15 | 49.4% | 6.5% | 270.72M | 19.5% | -1.4% | 5.7% |
資料更新至 2025/5/17 (每季更新)
ADUS 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
ADUS 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
ADUS 2010 年 1 月至今回測結果
- 399.07%
- 總累積報酬率
- 11.10%
- 年化報酬率
- 37.15%
- 波動率
- 0.30
- Sharpe Ratio
自 2010/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| ADUS | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 45% | 54% |
| 平均損益 | 81.6% | 63.7% | 75.6% |
| 平均獲利 | 81.6% | 197.8% | 169% |
| 平均虧損 | - | -44.7% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 442.4% | 488.5% |
資料更新至 2025/5/17 (每日更新)