Advantage solutions inc ADV.US 價值分析
美股循環性消費
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)ADV 價值分析
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成長性一般
- ADV 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，ADV 價值評分平均為 2.5 分，與近 3 年的 2.5 分相近，企業價值平穩
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，ADV 擁有中等的價值評分
ADV 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/09 (每週更新)
ADV 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
ADV 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.03 | 142.9% | -72.7% | 939.27M | -14.3% | 10.3% | -13.1% |
| 2024Q1 | -0.02 | 33.3% | -120% | 873.36M | -15.8% | 16% | -7.1% |
| 2023Q4 | -0.16 | -6.7% | -300% | 879M | -13.1% | 1.3% | 1.6% |
| 2023Q3 | 0.06 | -87.8% | -57.1% | 1.08B | -2.1% | -4.5% | -2.2% |
| 2023Q2 | -0.07 | -216.7% | -153.8% | 1.1B | 19.8% | -3.2% | -0.8% |
資料更新至 2025/5/8 (每季更新)
ADV 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
ADV 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
ADV 2019 年 11 月至今回測結果
- 103.68%
- 總累積報酬率
- 14.51%
- 年化報酬率
- 27.40%
- 波動率
- 0.53
- Sharpe Ratio
自 2019/11 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| ADV | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 49% | 53% |
| 平均損益 | 101.1% | 61% | 72.3% |
| 平均獲利 | 101.1% | 160% | 166.4% |
| 平均虧損 | - | -35.4% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 452.5% | 480.4% |
資料更新至 2025/5/8 (每日更新)