AES 價值分析
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成長性優
- AES 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、潛在價值可能較高
- 近 3 個月，AES 價值評分連續為 4.0 分，略高於近 3 年的 2.8 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期公用事業板塊標的相比，AES 擁有中等的價值評分
AES 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2023/07/13 (每週更新)
AES 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/5/16 (每季更新)
AES 收益表
單位 : 美元
| 季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.73 | 49% | 9.2% | 2.97B | -3% | -11.6% | -3.2% |
| 2023Q3 | 0.6 | -4.8% | 11% | 3.43B | -5.3% | -3.8% | 6.7% |
| 2023Q2 | 0.21 | -38.2% | -3.4% | 3.03B | -1.7% | -1.6% | -1.3% |
| 2023Q1 | 0.22 | 4.8% | -3.2% | 3.24B | 13.6% | 14.1% | 4.7% |
| 2022Q4 | 0.49 | 8.9% | 5.7% | 3.06B | 10.5% | 2.3% | -29.5% |
資料更新至 2024/5/16 (每季更新)
AES 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
AES 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
AES 2007 年 1 月至今回測結果
- -44.31%
- 總累積報酬率
- -3.36%
- 年化報酬率
- 34.01%
- 波動率
- -0.10
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）
| AES | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 20% | 63% | 56% |
| 平均損益 | -8.9% | 69.9% | 57% |
| 平均獲利 | 21.8% | 123.6% | 130% |
| 平均虧損 | -16.6% | -23.2% | -35.6% |
| 平均賺賠比 | 131.1% | 533.4% | 364.8% |
資料更新至 2024/5/17 (每日更新)