Federal agricultural mortgage corporation AGM.US 價值分析
美股金融服務
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)AGM 價值分析
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成長性一般
- AGM 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但負債可能較高
- 近 3 個月，AGM 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 3.0 分相近，企業價值平穩
- 而與當期金融服務板塊標的相比，AGM 擁有中等的價值評分
AGM 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/23 (每週更新)
AGM 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
AGM 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 4.1 | -0.7% | -0.2% | 90.29M | -7% | -2.7% | 21.6% |
| 2024Q1 | 3.63 | -6% | -11% | 217.74M | 157.3% | 137.3% | 26.1% |
| 2023Q4 | 3.96 | 11.2% | -2.5% | 206.24M | 143.7% | 123.6% | 56% |
| 2023Q3 | 4.1 | 29.7% | 1.2% | 85M | 7.6% | -4.5% | 59.9% |
| 2023Q2 | 4.13 | 34.5% | 3.3% | 97.1M | 35.1% | 12.7% | 55.8% |
資料更新至 2025/5/6 (每季更新)
AGM 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
AGM 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
AGM 2007 年 1 月至今回測結果
- 347.93%
- 總累積報酬率
- 8.54%
- 年化報酬率
- 20.96%
- 波動率
- 0.41
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| AGM | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 59% | 53% |
| 平均損益 | 74.6% | 53.1% | 72.4% |
| 平均獲利 | 74.6% | 105.6% | 166.4% |
| 平均虧損 | - | -21.7% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 487.9% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/6 (每日更新)