Air lease corp AL.US 價值分析

美股金融服務
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AL 價值分析

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成長性有限
  • AL 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
  • 主要因為其負債可能較高、潛在價值可能較低
  • 近 3 個月，AL 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 2.5 分，企業價值些微降低
  • 而與當期金融服務板塊標的相比，AL 擁有中等的價值評分

AL 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/21 (每週更新)

AL 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/4 (每季更新)

AL 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.25
13.6%
58.2%
690.16M
4.7%
2.1%
16.8%
2024Q1
1.23
11.8%
-21.2%
613.39M
-8.8%
-11.7%
16.3%
2023Q4
1.31
23.6%
-12.1%
663.31M
4.3%
-2.5%
30.8%
2023Q3
1.89
56.2%
75%
716.57M
19.1%
7.2%
20.1%
2023Q2
1.1
22.2%
6.8%
659.36M
17.5%
-0.4%
19.7%

資料更新至 2025/5/4 (每季更新)

AL 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

AL 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

AL 2011 年 4 月至今回測結果

37.36%
總累積報酬率
2.29%
年化報酬率
34.44%
波動率
0.07
Sharpe Ratio

自 2011/04 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）

AL相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%59%53%
平均損益18.6%53.1%72.6%
平均獲利18.6%105.4%166.2%
平均虧損--21.7%-34.5%
平均賺賠比-486.4%481.8%

資料更新至 2025/5/3 (每日更新)

AL 同產業標的價值分數