Align technology, inc. ALGN.US 價值分析
美股醫療保健
ALGN 價值分析
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成長性有限
- ALGN 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、潛在價值可能較低
- 近 3 個月,ALGN 價值評分平均為 2.2 分,略低於近 3 年的 3.0 分,企業價值些微降低
- 而與當期醫療保健板塊標的相比,ALGN 擁有中等的價值評分
ALGN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2023/07/13 (每週更新)
ALGN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/12/1 (每季更新)
ALGN 收益表
單位 : 美元
季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新一季 | 2.35 | 9.8% | 1.7% | 977.87M | 1.8% | -1% | 11.9% |
2024Q2 | 2.41 | 8.6% | 4.6% | 1.03B | 2.6% | -0.8% | 9.4% |
2024Q1 | 2.14 | 17.6% | 8.8% | 997.43M | 5.8% | 2.4% | 10.5% |
2023Q4 | 2.42 | 39.9% | 11.2% | 956.73M | 6.1% | 2.5% | 13% |
2023Q3 | 2.14 | 57.4% | -5.4% | 960.21M | 7.8% | -3.4% | 12.7% |
資料更新至 2024/12/1 (每季更新)
ALGN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。
ALGN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
ALGN 2007 年 1 月至今回測結果
- 368.47%
- 總累積報酬率
- 9.02%
- 年化報酬率
- 42.23%
- 波動率
- 0.21
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/11 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 5 次)
ALGN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
---|---|---|---|
獲利機率 | 80% | 46% | 56% |
平均損益 | 87.3% | 63.9% | 81% |
平均獲利 | 123.8% | 188.9% | 171.2% |
平均虧損 | -58.8% | -44.5% | -34.9% |
平均賺賠比 | 210.6% | 424.2% | 490% |
資料更新至 2024/12/1 (每日更新)