Align technology, inc. ALGN.US 價值分析

美股醫療保健

ALGN 價值分析

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成長性有限
  • ALGN 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
  • 主要因為其營業現金流不穩定潛在價值可能較低
  • 近 3 個月,ALGN 價值評分平均為 2.2 分,略低於近 3 年的 3.0 分,企業價值些微降低
  • 而與當期醫療保健板塊標的相比,ALGN 擁有中等的價值評分

ALGN 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2023/07/13 (每週更新)

ALGN 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2024/12/1 (每季更新)

ALGN 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
2.35
9.8%
1.7%
977.87M
1.8%
-1%
11.9%
2024Q2
2.41
8.6%
4.6%
1.03B
2.6%
-0.8%
9.4%
2024Q1
2.14
17.6%
8.8%
997.43M
5.8%
2.4%
10.5%
2023Q4
2.42
39.9%
11.2%
956.73M
6.1%
2.5%
13%
2023Q3
2.14
57.4%
-5.4%
960.21M
7.8%
-3.4%
12.7%

資料更新至 2024/12/1 (每季更新)

ALGN 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。

ALGN 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

ALGN 2007 年 1 月至今回測結果

368.47%
總累積報酬率
9.02%
年化報酬率
42.23%
波動率
0.21
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2024/11 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 5 次)

ALGN相同類股產業美股整體市場
獲利機率80%46%56%
平均損益87.3%63.9%81%
平均獲利123.8%188.9%171.2%
平均虧損-58.8%-44.5%-34.9%
平均賺賠比210.6%424.2%490%

資料更新至 2024/12/1 (每日更新)

ALGN 同產業標的價值分數