Alarm.com holdings inc ALRM.US 價值分析

美股科技
(ALRM 無簡報檔)

ALRM 價值分析

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成長性優
  • ALRM 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
  • 近 3 個月，ALRM 價值評分連續為 5.0 分，略高於近 3 年的 3.8 分，企業價值持續提升
  • 而與當期科技板塊標的相比，ALRM 擁有較高的價值評分

ALRM 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/21 (每週更新)

ALRM 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

ALRM 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.62
10.7%
26.5%
240.5M
8.4%
1.3%
14.3%
2024Q1
0.58
18.4%
18.4%
233.81M
4.4%
3%
10.6%
2023Q4
0.5
22%
2%
223.28M
6.5%
1.7%
13.8%
2023Q3
0.62
17%
31.9%
226.24M
8.7%
0.6%
8.8%
2023Q2
0.56
43.6%
40%
221.85M
8%
-1%
7.1%

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

ALRM 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

ALRM 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

ALRM 2015 年 6 月至今回測結果

15.18%
總累積報酬率
1.45%
年化報酬率
26.56%
波動率
0.05
Sharpe Ratio

自 2015/06 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）

ALRM相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%52%53%
平均損益7.5%161.8%72.6%
平均獲利7.5%340.5%166.3%
平均虧損--35.5%-34.5%
平均賺賠比-959.5%481.9%

資料更新至 2025/5/3 (每日更新)

ALRM 同產業標的價值分數