Amedisys, inc. AMED.US 價值分析
美股醫療保健
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)AMED 價值分析
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成長性一般
- AMED 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其公司流動性穩定，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，AMED 價值評分平均為 4.2 分，與近 3 年的 4.0 分相近，企業價值平穩
- 而與當期醫療保健板塊標的相比，AMED 擁有中等的價值評分
AMED 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/27 (每週更新)
AMED 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
AMED 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.25 | 33% | 10.6% | 594.78M | 4.2% | -2.8% | -3.4% |
| 2024Q2 | 1 | 2% | -14.5% | 587.67M | 5.7% | -1.5% | 5.5% |
| 2024Q1 | 1.32 | -3.6% | 8.2% | 591.19M | 6.9% | 2.1% | 2.5% |
| 2023Q4 | 1.03 | 3% | 2% | 571.41M | 2.7% | 1.1% | 6.9% |
| 2023Q2 | 0.98 | -33.3% | -9.3% | 556.24M | -0.3% | -0.9% | -14.5% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
AMED 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
AMED 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
AMED 2007 年 1 月至今回測結果
- -23.11%
- 總累積報酬率
- -1.42%
- 年化報酬率
- 39.48%
- 波動率
- -0.04
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| AMED | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 45% | 54% |
| 平均損益 | 4.5% | 62.9% | 72.8% |
| 平均獲利 | 39.2% | 197.1% | 165.9% |
| 平均虧損 | -30.2% | -45.1% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 129.6% | 437% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)