Applied digital corp APLD.US 價值分析
美股科技
(APLD 無簡報檔)
APLD 價值分析
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成長性差
- APLD 價值面獲得 AI 最低 1 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，APLD 價值評分連續為 1.0 分，低於近 3 年的 2.5 分，企業價值明顯降低
- 而與當期科技板塊標的相比，APLD 擁有較低的價值評分
APLD 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/11/11 (每週更新)
APLD 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
APLD 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.16 | 69.2% | 45.5% | 52.92M | 22.1% | 12.3% | -217.2% |
| 2025Q1 | -0.66 | -560% | 371.4% | 63.87M | 51.3% | 2.7% | -7% |
| 2024Q4 | -0.03 | 70% | -89% | 60.7M | 67.1% | 10.7% | -148.2% |
| 2024Q3 | -0.52 | -642.9% | 126.1% | 43.7M | 98.3% | 16.2% | -145% |
| 2024Q2 | -0.52 | -550% | 333.3% | 43.35M | 207.7% | -16.5% | -24.9% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
APLD 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
APLD 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
APLD 2007 年 1 月至今回測結果
- 225.33%
- 總累積報酬率
- 11.13%
- 年化報酬率
- 83.86%
- 波動率
- 0.13
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| APLD | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 53% | 54% |
| 平均損益 | 190% | 162.3% | 72.8% |
| 平均獲利 | 190% | 338.1% | 166% |
| 平均虧損 | - | -35.6% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 949.8% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)