Ares capital corporation ARCC.US 價值分析
美股金融服務
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)ARCC 價值分析
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成長性有限
- ARCC 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，ARCC 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 2.8 分，企業價值些微降低
- 而與當期金融服務板塊標的相比，ARCC 擁有中等的價值評分
ARCC 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
ARCC 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
ARCC 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.5 | -15.3% | -7.4% | 599M | 21% | -23.6% | 90.8% |
| 2024Q3 | 0.55 | -12.7% | -5.2% | 759M | 70.9% | -3.4% | 52.5% |
| 2024Q2 | 0.58 | -1.7% | -3.3% | 751M | 42.2% | -2.5% | 83% |
| 2024Q1 | 0.61 | 5.2% | 5.2% | 767M | 112.5% | 7.2% | 90.7% |
| 2023Q4 | 0.59 | 3.5% | -1.7% | 495M | 63.9% | -29.7% | 93% |
資料更新至 2025/5/11 (每季更新)
ARCC 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
ARCC 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
ARCC 2007 年 1 月至今回測結果
- 30.05%
- 總累積報酬率
- 1.44%
- 年化報酬率
- 6.86%
- 波動率
- 0.21
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| ARCC | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 59% | 54% |
| 平均損益 | 30.7% | 53.4% | 72.8% |
| 平均獲利 | 30.7% | 105.3% | 165.9% |
| 平均虧損 | - | -21.8% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 484.1% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)