Ares management corp ARES.US 價值分析
美股金融服務
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)ARES 價值分析
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成長性佳
- ARES 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足
- 近 3 個月，ARES 價值評分連續為 4.0 分，略高於近 3 年的 3.3 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期金融服務板塊標的相比，ARES 擁有較高的價值評分
ARES 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/03 (每週更新)
ARES 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/2 (每季更新)
ARES 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.23 | 1.7% | -8.9% | 1.61B | 52.5% | 45.5% | 10% |
| 2024Q2 | 0.95 | 14.5% | 1.2% | 1.19B | 77.2% | 58.3% | 12% |
| 2024Q1 | 0.99 | 10% | 0.9% | 788.68M | -27.9% | 1.3% | 9.3% |
| 2023Q4 | 0.8 | 12.7% | -13% | 707.36M | -13% | -5.6% | 16% |
| 2023Q3 | 1.21 | 0% | 10% | 1.05B | 12.4% | 21.9% | 8.4% |
資料更新至 2025/5/2 (每季更新)
ARES 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
ARES 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
ARES 2014 年 5 月至今回測結果
- 85.73%
- 總累積報酬率
- 5.80%
- 年化報酬率
- 17.22%
- 波動率
- 0.34
- Sharpe Ratio
自 2014/05 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| ARES | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 58% | 53% |
| 平均損益 | 36.1% | 52.6% | 71.5% |
| 平均獲利 | 36.1% | 106.2% | 165.9% |
| 平均虧損 | - | -21.4% | -34.4% |
| 平均賺賠比 | - | 497.1% | 482.2% |
資料更新至 2025/5/2 (每日更新)