Aware incorporated AWRE.US 價值分析
美股科技
(AWRE 無簡報檔)
AWRE 價值分析
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成長性有限
- AWRE 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，AWRE 價值評分平均為 2.5 分，略高於近 3 年的 1.8 分，但企業價值成長機會仍不算高
- 而與當期科技板塊標的相比，AWRE 擁有中等的價值評分
AWRE 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
AWRE 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
AWRE 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.13 | -116.7% | 62.5% | 3.18M | -32.1% | -22.3% | -29.4% |
| 2022Q4 | -0.07 | -16.7% | -22.2% | 4.31M | 7.7% | 3.7% | -43.3% |
| 2022Q3 | -0.08 | -14.3% | -157.1% | 4.06M | -2.7% | 31.1% | 86.2% |
| 2022Q1 | -0.06 | -707.5% | 0% | 4.24M | -14.7% | 0% | -27.1% |
| 2021Q4 | -0.06 | -120.5% | -33.3% | 4.69M | -14.5% | -25% | -31.4% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
AWRE 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
AWRE 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
AWRE 2007 年 1 月至今回測結果
- 45.69%
- 總累積報酬率
- 2.08%
- 年化報酬率
- 33.72%
- 波動率
- 0.06
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| AWRE | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 75% | 53% | 54% |
| 平均損益 | 44.5% | 162% | 72.8% |
| 平均獲利 | 77.3% | 336.5% | 165.9% |
| 平均虧損 | -54.2% | -35.6% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 142.8% | 945.1% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)