Astrazeneca plc AZN.US 價值分析
美股醫療保健
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)AZN 價值分析
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成長性佳
- AZN 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，AZN 價值評分平均為 3.8 分，與近 3 年的 3.5 分相近，企業價值平穩
- 而與當期醫療保健板塊標的相比，AZN 擁有較高的價值評分
AZN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
AZN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
AZN 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.24 | 20.4% | 12.7% | 13.59B | 7.2% | -3.3% | 10.1% |
| 2024Q3 | 1.05 | 43.8% | -1.9% | 14.89B | 23.8% | 11.6% | 10.5% |
| 2024Q2 | 1.04 | 19.5% | 3% | 13.57B | 18% | 3.6% | 14.9% |
| 2024Q1 | 0.99 | -8.3% | -17.5% | 12.94B | 13.3% | -1.1% | 17.2% |
| 2023Q4 | 1.03 | 7.3% | 8.4% | 12.68B | 16.5% | 7.5% | 8% |
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
AZN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
AZN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
AZN 2007 年 1 月至今回測結果
- 174.35%
- 總累積報酬率
- 5.67%
- 年化報酬率
- 20.37%
- 波動率
- 0.28
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| AZN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 75% | 45% | 53% |
| 平均損益 | 30.1% | 64% | 72.6% |
| 平均獲利 | 42.1% | 198% | 166.3% |
| 平均虧損 | -5.6% | -44.6% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 750.2% | 444% | 481.9% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)