Azenta inc AZTA.US 價值分析
美股醫療保健
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)AZTA 價值分析
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成長性佳
- AZTA 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，AZTA 價值評分平均為 3.8 分，略高於近 3 年的 3.2 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期醫療保健板塊標的相比，AZTA 擁有較高的價值評分
AZTA 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/08 (每週更新)
AZTA 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
AZTA 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.08 | 300% | 60% | 147.51M | -4.4% | 4.4% | -2.9% |
| 2024Q3 | 0.18 | 38.5% | 63.6% | 656.32M | 280.8% | 287% | -3.8% |
| 2024Q2 | 0.16 | 23.1% | 128.6% | 172.81M | 4.1% | 1% | -86% |
| 2024Q1 | 0.05 | 183.3% | 167.8% | 159.13M | 7.2% | -0.5% | -10.2% |
| 2023Q4 | 0.02 | -83.3% | 159.7% | 154.32M | -13.5% | 2.2% | 2% |
資料更新至 2025/5/6 (每季更新)
AZTA 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
AZTA 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
AZTA 2007 年 1 月至今回測結果
- -0.49%
- 總累積報酬率
- -0.03%
- 年化報酬率
- 38.80%
- 波動率
- -0.00
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）
| AZTA | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 40% | 45% | 53% |
| 平均損益 | 21.3% | 64.2% | 72.4% |
| 平均獲利 | 95.1% | 198.7% | 166.4% |
| 平均虧損 | -27.9% | -44.8% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 340.8% | 443.5% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/6 (每日更新)