Ball corporation BALL.US 價值分析

美股原物料
(BALL 無簡報檔)

BALL 價值分析

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成長性有限
  • BALL 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
  • 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
  • 近 3 個月，BALL 價值評分連續為 2.0 分，與近 3 年的 2.5 分相近，企業價值成長機會不高
  • 而與當期原物料板塊標的相比，BALL 擁有中等的價值評分

BALL 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/03/07 (每週更新)

BALL 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/13 (每季更新)

BALL 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.84
7.7%
3.7%
2.88B
-15.4%
-3%
6.4%
2024Q2
0.91
9.6%
6.2%
3.08B
-13.7%
-1.6%
5.3%
2024Q1
0.74
21.3%
6%
2.98B
-16.5%
-3.9%
-35.3%
2023Q4
0.68
-1.4%
23.6%
2.86B
-18%
-11.3%
4.5%
2023Q3
0.78
77.3%
1.3%
3.4B
-4.1%
-4.8%
5.7%

資料更新至 2025/5/13 (每季更新)

BALL 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

BALL 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

BALL 2007 年 1 月至今回測結果

98.91%
總累積報酬率
3.82%
年化報酬率
18.46%
波動率
0.21
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 6 次）

BALL相同類股產業美股整體市場
獲利機率67%52%54%
平均損益17.3%45.3%74.5%
平均獲利33.9%118.8%167.5%
平均虧損-15.9%-33.6%-34.5%
平均賺賠比212.7%354.2%485.7%

資料更新至 2025/5/13 (每日更新)

BALL 同產業標的價值分數