Balchem corporation BCPC.US 價值分析
美股原物料
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)BCPC 價值分析
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成長性優
- BCPC 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，BCPC 價值評分連續為 5.0 分，略高於近 3 年的 4.2 分，企業價值持續提升
- 而與當期原物料板塊標的相比，BCPC 擁有較高的價值評分
BCPC 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/26 (每週更新)
BCPC 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
BCPC 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.22 | 18.4% | -2.4% | 250.52M | 4.5% | 2% | 14% |
| 2024Q3 | 1.03 | 8.4% | -7.2% | 240M | 4.9% | -2% | 14.1% |
| 2024Q2 | 1.13 | 8.7% | 1.8% | 239.94M | 4.3% | 2.1% | 13.7% |
| 2024Q1 | 1.09 | 2.8% | 5.8% | 234.08M | 1.2% | -2.3% | 12.1% |
| 2023Q4 | 1.03 | 47.1% | 5.1% | 239.66M | 3.1% | 3.1% | 11.7% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
BCPC 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
BCPC 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
BCPC 2007 年 1 月至今回測結果
- 1657.18%
- 總累積報酬率
- 16.93%
- 年化報酬率
- 33.39%
- 波動率
- 0.51
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| BCPC | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 51% | 54% |
| 平均損益 | 1634.6% | 45.7% | 72.8% |
| 平均獲利 | 1634.6% | 120.5% | 165.9% |
| 平均虧損 | - | -33.6% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 359% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)