Bio rad laboratories incorporated BIO.US 價值分析
美股醫療保健
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)BIO 價值分析
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成長性一般
- BIO 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其資產負債顯示安全性較充足，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，BIO 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 3.4 分相近，企業價值平穩
- 而與當期醫療保健板塊標的相比，BIO 擁有中等的價值評分
BIO 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/04 (每週更新)
BIO 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
BIO 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 2.54 | -18.1% | 46.8% | 585.4M | -14.1% | 2.1% | -107.2% |
| 2024Q2 | 2.01 | -13.7% | 57% | 649.73M | 2.8% | -4.6% | -339.2% |
| 2024Q1 | 3.11 | 3.7% | 46.7% | 638.48M | -6.3% | -1.1% | 62.9% |
| 2023Q4 | 2.29 | -31.4% | 6.5% | 610.82M | -9.8% | -1.3% | 51.3% |
| 2023Q3 | 3.1 | -6.3% | 5.8% | 681.18M | -6.7% | -0.6% | 16.8% |
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
BIO 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
BIO 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
BIO 2007 年 1 月至今回測結果
- 59.28%
- 總累積報酬率
- 2.58%
- 年化報酬率
- 26.78%
- 波動率
- 0.10
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| BIO | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 45% | 53% |
| 平均損益 | 30.5% | 64% | 72.6% |
| 平均獲利 | 57.8% | 198% | 166.2% |
| 平均虧損 | -24% | -44.6% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 240.7% | 444% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/5 (每日更新)