Brainsway ltd - adr BWAY.US 價值分析
美股醫療保健
(BWAY 無簡報檔)
BWAY 價值分析
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成長性佳
- BWAY 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，BWAY 價值評分連續為 4.0 分，略高於近 3 年的 3.2 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期醫療保健板塊標的相比，BWAY 擁有較高的價值評分
BWAY 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/11/19 (每週更新)
BWAY 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/16 (每季更新)
BWAY 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.08 | 233.3% | 60% | 11.41M | 43.2% | -0.9% | 6.3% |
| 2024Q2 | 0.04 | 200% | 207.7% | 10.5M | 24% | -3.3% | 6% |
| 2024Q1 | 0.04 | 180% | 100% | 10.01M | 24.1% | -0.1% | 1.2% |
| 2022Q3 | -0.12 | -100% | 0% | 6.03M | -13.9% | -3.6% | -97.5% |
| 2021Q4 | -0.06 | -100% | -33.3% | 7.97M | 65.4% | -5.9% | -15.9% |
資料更新至 2025/5/16 (每季更新)
BWAY 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
BWAY 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
BWAY 2019 年 4 月至今回測結果
- -60.67%
- 總累積報酬率
- -14.31%
- 年化報酬率
- 38.90%
- 波動率
- -0.37
- Sharpe Ratio
自 2019/04 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| BWAY | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 44% | 54% |
| 平均損益 | -11.4% | 63.5% | 75.3% |
| 平均獲利 | 52.6% | 199.6% | 168.6% |
| 平均虧損 | -75.3% | -44.7% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 69.8% | 446.8% | 486.8% |
資料更新至 2025/5/16 (每日更新)