Cae inc. CAE.US 價值分析
美股工業
(CAE 無簡報檔)
CAE 價值分析
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成長性有限
- CAE 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，CAE 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 2.8 分，企業價值些微降低
- 而與當期工業板塊標的相比，CAE 擁有較低的價值評分
CAE 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/15 (每週更新)
CAE 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
CAE 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.18 | 0% | 38.5% | 1.14B | 61.3% | 45.5% | 4.5% |
| 2023Q4 | 0.15 | -42.3% | 0% | 1.07B | 15.5% | 39.5% | -44.5% |
| 2023Q2 | 0.18 | -14.3% | 0% | 824.08M | 8.4% | -13.7% | 5.4% |
| 2023Q1 | 0.2 | -13% | 33.3% | 803.62M | 5.2% | 3.7% | 0.4% |
| 2022Q4 | 0.18 | 20% | 20% | 704.54M | 5.9% | -7.6% | 7.8% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
CAE 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
CAE 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CAE 2007 年 1 月至今回測結果
- -17.94%
- 總累積報酬率
- -1.07%
- 年化報酬率
- 30.83%
- 波動率
- -0.03
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 7 次）
| CAE | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 43% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 9.8% | 82.9% | 72.8% |
| 平均獲利 | 67.8% | 162.2% | 165.9% |
| 平均虧損 | -33.6% | -33.7% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 201.6% | 481.5% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)