Cal-maine foods, inc. CALM.US 價值分析

美股非循環性消費
(CALM 無簡報檔)

CALM 價值分析

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成長性佳
  • CALM 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
  • 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
  • 近 3 個月，CALM 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 4.3 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期Consumer Noncyclical板塊標的相比，CALM 擁有中等的價值評分

CALM 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/04/11 (每週更新)

CALM 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

CALM 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
10.38
338%
-4.9%
1.42B
101.6%
60.5%
22.9%
2025Q1
4.47
1,177.1%
21.5%
954.67M
82.5%
38.5%
19.1%
2024Q4
3.06
15,200%
31.3%
785.87M
71.1%
11.5%
17.7%
2024Q3
2.32
2.2%
25.4%
640.79M
-7%
5.3%
20.9%
2024Q2
2.37
-64.2%
-3.7%
703.08M
-29.5%
1.5%
3.3%

資料更新至 2025/5/10 (每季更新)

CALM 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

CALM 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

CALM 2007 年 1 月至今回測結果

462.84%
總累積報酬率
9.89%
年化報酬率
33.26%
波動率
0.30
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）

CALM相同類股產業美股整體市場
獲利機率60%60%54%
平均損益61.9%57.4%72.8%
平均獲利112.3%114.7%165.9%
平均虧損-13.7%-28%-34.6%
平均賺賠比818.2%409.6%479.2%

資料更新至 2025/5/10 (每日更新)

CALM 同產業標的價值分數