Capricor therapeutics inc CAPR.US 價值分析
美股醫療保健
(CAPR 無簡報檔)
CAPR 價值分析
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成長性一般
- CAPR 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其資產負債顯示安全性較充足，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，CAPR 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 3.4 分相近，企業價值平穩
- 而與當期醫療保健板塊標的相比，CAPR 擁有中等的價值評分
CAPR 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/22 (每週更新)
CAPR 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
CAPR 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.16 | -700% | -48.4% | 11.13M | -7.9% | 102.4% | -555.2% |
| 2024Q2 | -0.38 | -52% | 11.8% | 2.26M | -63.4% | -77.1% | -277% |
| 2024Q1 | -0.35 | -20.7% | 9.4% | 3.97M | 1.4% | 10.9% | -199.6% |
| 2023Q4 | -0.31 | 0% | 181.8% | 4.91M | 64.3% | -49.4% | -6.3% |
| 2023Q3 | -0.02 | 93.5% | -91.3% | 12.09M | 1,162.7% | 14% | -103.3% |
資料更新至 2025/5/6 (每季更新)
CAPR 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
CAPR 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CAPR 2008 年 2 月至今回測結果
- 226.54%
- 總累積報酬率
- 7.37%
- 年化報酬率
- 91.64%
- 波動率
- 0.08
- Sharpe Ratio
自 2008/02 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| CAPR | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 45% | 53% |
| 平均損益 | 118.9% | 64.2% | 72.4% |
| 平均獲利 | 243.8% | 198.7% | 166.4% |
| 平均虧損 | -5.9% | -44.8% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 4135.8% | 443.5% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/6 (每日更新)