Colony bankcorp, inc. CBAN.US 價值分析
美股金融服務
(Powered by 
)
)CBAN 價值分析
3
24
15
成長性有限
- CBAN 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其負債可能較高、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，CBAN 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 3.4 分，企業價值些微降低
- 而與當期金融服務板塊標的相比，CBAN 擁有中等的價值評分
CBAN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/25 (每週更新)
CBAN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
CBAN 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.44 | 37.5% | 37.5% | 30.78M | -27.6% | 6.5% | 19.7% |
| 2024Q2 | 0.32 | -3% | -3% | 28.62M | -2.4% | -0.3% | 19.6% |
| 2024Q1 | 0.31 | -6.1% | 0% | 42.83M | 52.3% | 54.1% | 19.6% |
| 2023Q4 | 0.3 | -3.2% | -3.2% | 42.8M | 51.6% | 50.2% | 13.2% |
| 2023Q3 | 0.32 | 3.2% | 0% | 42.51M | 46.1% | 49.7% | 19.8% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
CBAN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
CBAN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CBAN 2007 年 1 月至今回測結果
- -58.55%
- 總累積報酬率
- -5.05%
- 年化報酬率
- 19.72%
- 波動率
- -0.26
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| CBAN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 59% | 54% |
| 平均損益 | -27.5% | 53.4% | 72.8% |
| 平均獲利 | - | 105.3% | 165.9% |
| 平均虧損 | -27.5% | -21.8% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 484.1% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)