Cogent communications holdings inc CCOI.US 價值分析
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)CCOI 價值分析
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成長性有限
- CCOI 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，CCOI 價值評分平均為 1.5 分，低於近 3 年的 3.7 分，企業價值明顯降低
- 而與當期Telecommunications板塊標的相比，CCOI 擁有較低的價值評分
CCOI 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/06 (每週更新)
CCOI 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
CCOI 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.91 | -468.8% | -25.4% | 252.29M | -7.3% | -3.3% | -24.5% |
| 2024Q2 | -1.33 | -17.7% | -0.7% | 257.2M | -6.6% | -0.6% | -12.4% |
| 2024Q1 | -0.75 | -476.9% | -42.7% | 260.44M | 8.6% | -1.5% | -24.5% |
| 2023Q4 | -1.29 | -1,021.4% | 17.3% | 266.17M | 73.3% | -2.1% | 73.6% |
| 2023Q3 | -0.16 | -633.3% | -83.2% | 272.1M | 79% | 0.4% | -20.6% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
CCOI 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
CCOI 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CCOI 2007 年 1 月至今回測結果
- 371.38%
- 總累積報酬率
- 8.83%
- 年化報酬率
- 40.81%
- 波動率
- 0.22
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| CCOI | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 51% | 54% |
| 平均損益 | 358.6% | 35.1% | 72.8% |
| 平均獲利 | 358.6% | 106.7% | 166% |
| 平均虧損 | - | -39% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 273.8% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)