Caredx inc CDNA.US 價值分析
美股醫療保健
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)CDNA 價值分析
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成長性一般
- CDNA 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其資產負債顯示安全性較充足，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，CDNA 價值評分平均為 2.2 分，與近 3 年的 2.2 分相近，企業價值平穩
- 而與當期醫療保健板塊標的相比，CDNA 擁有中等的價值評分
CDNA 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
CDNA 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
CDNA 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.09 | 400% | 50% | 84.69M | 17.5% | 0.2% | 90.1% |
| 2024Q3 | 0.18 | 205.9% | 260% | 86.58M | 32% | 2.4% | -8.9% |
| 2024Q2 | 0.14 | 177.8% | 1,300% | 82.88M | 23.4% | 0.9% | -1.5% |
| 2024Q1 | 0.25 | 238.9% | -292.3% | 92.27M | 31.3% | 16% | -23.1% |
| 2023Q4 | -0.03 | 72.7% | -84.2% | 72.05M | -6.7% | 14.1% | -180.1% |
資料更新至 2025/5/6 (每季更新)
CDNA 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
CDNA 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CDNA 2014 年 7 月至今回測結果
- -61.70%
- 總累積報酬率
- -8.54%
- 年化報酬率
- 39.57%
- 波動率
- -0.22
- Sharpe Ratio
自 2014/07 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| CDNA | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 45% | 53% |
| 平均損益 | -33.2% | 64.2% | 72.4% |
| 平均獲利 | - | 198.7% | 166.4% |
| 平均虧損 | -33.2% | -44.8% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 443.5% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/6 (每日更新)