Copt defense properties CDP.US 價值分析
美股房地產
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)CDP 價值分析
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成長性一般
- CDP 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足，但負債可能較高
- 近 3 個月，CDP 價值評分平均為 3.8 分，略高於近 3 年的 2.9 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期房地產板塊標的相比，CDP 擁有中等的價值評分
CDP 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/01 (每週更新)
CDP 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/16 (每季更新)
CDP 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.65 | 4.8% | 0% | 187.86M | -2.8% | 1.1% | 19.1% |
| 2024Q3 | 0.65 | 4.8% | 103.1% | 183.43M | 2.1% | -2% | 19.1% |
| 2024Q2 | 0.65 | 8.3% | 1.6% | 189.23M | 12.3% | 8.3% | 18.7% |
| 2024Q1 | 0.64 | 137% | 0% | 187.34M | 10.7% | 11.3% | 16.9% |
| 2023Q4 | 0.62 | 5.1% | 3.3% | 193.27M | 15.4% | 12.3% | 18.7% |
資料更新至 2025/5/16 (每季更新)
CDP 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
CDP 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CDP 2007 年 1 月至今回測結果
- 36.27%
- 總累積報酬率
- 1.70%
- 年化報酬率
- 30.37%
- 波動率
- 0.06
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）
| CDP | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 60% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 7.2% | 31.2% | 75.3% |
| 平均獲利 | 19.8% | 70.3% | 168.6% |
| 平均虧損 | -11.7% | -26.6% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 168.6% | 264.6% | 486.8% |
資料更新至 2025/5/16 (每日更新)