Compugen ltd CGEN.US 價值分析
美股醫療保健
(CGEN 無簡報檔)
CGEN 價值分析
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成長性有限
- CGEN 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，CGEN 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 2.6 分，企業價值些微降低
- 而與當期醫療保健板塊標的相比，CGEN 擁有中等的價值評分
CGEN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/07 (每週更新)
CGEN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
CGEN 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.07 | -163.6% | -200% | 1.47M | -95.6% | -70.6% | 7.4% |
| 2024Q2 | 0.01 | 114.3% | -83.3% | 17.13M | 185.5% | -4.1% | -31.7% |
| 2024Q1 | -0.02 | 80% | -75% | 6.7M | 235.1% | 169.2% | -284% |
| 2023Q4 | -0.08 | -60% | -20% | 2.56M | -67.2% | -58.8% | 29% |
| 2023Q3 | 0.11 | 5,400% | -50% | 33.46M | 234.6% | 67.3% | 0% |
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
CGEN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
CGEN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CGEN 2007 年 1 月至今回測結果
- 79.30%
- 總累積報酬率
- 3.24%
- 年化報酬率
- 25.91%
- 波動率
- 0.13
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| CGEN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 45% | 53% |
| 平均損益 | 82.4% | 64% | 72.6% |
| 平均獲利 | 82.4% | 198% | 166.2% |
| 平均虧損 | - | -44.6% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 444% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)