Cognyte software ltd CGNT.US 價值分析
美股科技
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)CGNT 價值分析
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成長性一般
- CGNT 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足，但潛在價值可能較低
- 近 3 個月，CGNT 價值評分連續為 3.0 分，高於近 3 年的 1.3 分，企業價值有顯著提升
- 而與當期科技板塊標的相比，CGNT 擁有中等的價值評分
CGNT 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/11/11 (每週更新)
CGNT 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
CGNT 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.03 | 113% | 200% | 94.51M | 12.9% | 0.3% | -4.2% |
| 2025Q2 | 0.02 | -94.1% | -166.7% | 89M | 12.1% | -4.5% | -2.3% |
| 2025Q1 | 0.05 | 155.6% | 334.4% | 84.41M | 9.6% | -3.1% | -6.2% |
| 2024Q4 | -0.04 | 82.6% | -42.9% | 82.71M | 12.9% | 0.8% | -3.1% |
| 2024Q3 | -0.23 | -43.8% | -14.8% | 83.69M | 14.2% | 4.5% | 6.6% |
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
CGNT 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
CGNT 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CGNT 2021 年 2 月至今回測結果
- 29.58%
- 總累積報酬率
- 6.36%
- 年化報酬率
- 22.23%
- 波動率
- 0.29
- Sharpe Ratio
自 2021/02 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| CGNT | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 52% | 53% |
| 平均損益 | 28.9% | 161.8% | 72.6% |
| 平均獲利 | 28.9% | 340.5% | 166.2% |
| 平均虧損 | - | -35.5% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 959.5% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)