Churchill downs inc CHDN.US 價值分析

美股循環性消費
(CHDN 無簡報檔)

CHDN 價值分析

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成長性一般
  • CHDN 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營業現金流充足，但負債可能較高
  • 近 3 個月，CHDN 價值評分平均為 3.8 分，略低於近 3 年的 4.5 分，企業價值成長機會下降
  • 而與當期循環性消費板塊標的相比，CHDN 擁有中等的價值評分

CHDN 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/04/26 (每週更新)

CHDN 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

CHDN 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.07
-5.3%
-0.9%
642.6M
8.7%
-32%
11.5%
2024Q3
0.92
7%
-6.1%
624.2M
11.2%
-5.5%
10.2%
2024Q2
0.97
11.5%
-8.5%
628.5M
9.8%
1.4%
23.5%
2024Q1
2.89
29%
6.6%
890.7M
15.9%
3.7%
13.6%
2023Q4
1.13
15.3%
36.1%
590.9M
5.6%
4.3%
10.3%

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

CHDN 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

CHDN 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

CHDN 2007 年 1 月至今回測結果

1382.73%
總累積報酬率
15.86%
年化報酬率
36.26%
波動率
0.44
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）

CHDN相同類股產業美股整體市場
獲利機率67%49%54%
平均損益200.3%61.8%72.8%
平均獲利306.2%160.8%166%
平均虧損-11.3%-35.2%-34.6%
平均賺賠比2706.7%457.2%479.7%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

CHDN 同產業標的價值分數