Check point software technologies ltd. CHKP.US 價值分析

美股科技
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CHKP 價值分析

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成長性優
  • CHKP 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
  • 近 3 個月，CHKP 價值評分平均為 4.5 分，與近 3 年的 4.0 分相近，企業價值成長機會穩定上升
  • 而與當期科技板塊標的相比，CHKP 擁有較高的價值評分

CHKP 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/04/26 (每週更新)

CHKP 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

CHKP 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
2.21
8.3%
0.9%
637.8M
6.5%
-3.9%
36.6%
2024Q3
2.7
5.1%
1.5%
703.7M
6.1%
0.7%
32.6%
2024Q2
2.25
8.7%
0%
635.1M
6.5%
0%
31.5%
2024Q1
2.17
8.5%
0.5%
627.4M
6.6%
0.7%
30.7%
2023Q4
2.04
13.3%
2%
598.8M
5.8%
0.6%
37.6%

資料更新至 2025/5/11 (每季更新)

CHKP 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

CHKP 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

CHKP 2007 年 1 月至今回測結果

949.74%
總累積報酬率
13.70%
年化報酬率
25.85%
波動率
0.53
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）

CHKP相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%53%54%
平均損益288.5%162%72.8%
平均獲利288.5%336.5%165.9%
平均虧損--35.6%-34.6%
平均賺賠比-945.1%479.2%

資料更新至 2025/5/10 (每日更新)

CHKP 同產業標的價值分數